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北京金一文化发展股份有限公司关于公司2017年度

发布时间:2019-05-19 13:57

  北京金一文化发展股份有限公司关于公司2017年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2017年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的议案》,同意公司使用不超过15,000万元的自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自本次董事会审议通过后生效,至2018年度使用自有闲置资金进行投资理财预计方案经董事会批准之日结束。在该额度和期限内购买的保本型银行理财产品无需再提交董事会审议,公司董事会授权公司总经理决定具体实施事宜。公司于2016年7月19日第三届董事会第六次会议审议通过的使用自有闲置资金进行投资理财方案终止。

  1、目的:为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、额度:不超过人民币15,000万元,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

  4、期限:上述事项有效期自本次董事会审议通过后生效,至2018年度使用自有闲置资金进行投资理财预计方案经董事会批准之日结束。

  (1)投资风险。尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司内控审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产,不能用于质押。

  a)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

  a)实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立;

  b)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

  c)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

  (4)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  1、公司本次运用自有闲置资金投资保本型银行理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过保本型银行理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  公司在保证公司及子公司正常资金流动和资金安全的前提下,使用自有闲置资金不超过人民币15,000万元进行保本型银行理财产品投资,在上述额度内资金可以循环滚动使用。议案有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司日常经营活动的开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项审批决策程序合法合规。

  因此,我们同意《关于公司2017年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的议案》。

  2、《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见和专项说明》。



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