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大圣取金:投资是门管理学入市先学这几点!

发布时间:2019-04-14 06:42

  孙子兵法曰:凡战者,以正合,以奇胜。意思是用兵作战,总是以正兵当敌,以奇兵取胜。所以,善于出奇制胜的人,其战术变化,就像天地万物那样无穷无尽,像江河之水那样通流不竭。

  投资也是如此,一下子满仓,你就陷入被动了,必须要听市场的走向,必须对仓位进行控制,你手中的金钱,就是你在市场中战斗的兵力,根据形势动态必须灵活多变。

  因此,投资中资金管理是及其重要的,接下来详细介绍几种常见的资金管理办法。

  在投资中开始进场时的仓位大,而行情反向的话,切记不要加仓,反之,则可逐步加仓,但加仓的比例逐步减少。

  优点:跟价格趋势走,趋势越明朗,胜率越高,同时动用的仓位就越高,获利也会高,对资金的安全有一定的保障。

  缺点:在震荡行情中,比较难获取利润,初始的建仓比重大,所以对于第一次入场的要求比较高。

  这种管理方法是,在投资中一开始进场的仓位小,如果行情逆向的话,可以逐步加仓,摊平成本,不断的增大加仓比例。

  缺点:这种方法,一般是在对大势判断未来的走势一致的前提下,买在大势回调的时候。这种方法一旦出现反向走势,持仓量就越大,同时承担的风险会越高。

  这种管理方法是,在投资中一开始进场的资金量大,占总资金是一个固定的比例,如果行情按相反反向发展,逐步加仓,摊平成本,加仓也遵循这个固定比例。

  优点:每次加仓是固定的仓位,持仓成本逐步抬高,对风险进行平均分摊,平均化管理。在持仓可以控制,后市方向和判断一致的情况下,会获得丰厚的收益。

  缺点:初始阶段,成本会有较快的升幅,越是反向的趋势,持仓量就越大,如果形成了单边,风险也就加大。

  交易不利时能够果断地壮士断臂,要求具备极大的智慧、勇气和毅力。承担实实在在的损失、迅速改变自己想法、推翻原来的市场判断,这一切都会给我们带来沉重的心理、精神压力,尤其是对一个市场新手,这种压力可能会彻底摧毁他的意志和信念,使他陷入疯狂和混乱。

  有时候刚刚在绝望之中止损离场,市场价格立刻回到了原来交易的方向。如果再坚持一会,不但不会亏钱,反而能大赚一笔。回头一看,或许你正好买在市场的最高点,卖在市场的最低点。从理性的角度思考,为了控制交易风险,这是聪明的,但是,在别人看来,这种行为完全像一个大傻瓜。

  止损策略是我们在市场判断失误时的一种保护性措施,用来阻止重大交易亏损的出现。但是当一个总的交易赢利小于一系列止损所带来的损失,即没有能力在市场交易中赚取足够的利润时,严格的止损措施只是延缓投机资本减少的速度,不能改变最终失败的命运。

  其次,止损和交易理念密切相关。对于一个长线交易者来说,由于他每年交易的次数很少,每次入市前都做过充分的研究,可以很从容确定交易失败时的退出位置。止损点位非常明确,执行起来也相对比较简单。

  而对于一个短线交易者,尤其是根据市场盘面变化操作的日内交易员,他每天频繁进出市场,面对瞬息万变的市场波动,只能依靠某种本能、感觉作出买卖决策。有时候,一笔交易从开始到结束只有几十秒钟,却很难有时间在入市交易以前详细策划,设立明确的止损点位。从入市到止损,一切取决于操作者非常个性化的市场感觉,旁观者很难插手。

  投资中最重要的事情到底是什么?学习深奥的金融、财经知识?对数字和概率有与生俱来的敏感和直觉?谙熟现代投资组合理论?能分得清阿尔法和贝塔?克服贪婪与恐惧的人性弱点?学会如何控制风险?

  这些貌似都有一定道理,但又都不够充分。如果必须要拿到金融学或者会计学博士文凭才能做投资,我们就很难解释,为什么身边很多做投资游刃有余的人实际上连中学都没读完。如果一定要每日三省吾身,修身养性,脱离人性的“低级趣味”才能做投资,我们也很难解释,为何身边很多人在投资方面做得可圈可点,但离哲学家、艺术家和圣人仍相当遥远。

  一位经营杂货铺的老板给出了最接近真相的回答:“只有买得便宜才能卖得便宜。”这个老板叫山姆沃尔顿,凭借这个理念,他用了50多年的时间,把发迹于美国南部阿肯色州的一间杂货铺做成了全球最大的连锁零售企业,以营业额计算也是全球最大的公司。这家公司叫沃尔玛,该公司有闻名全球的十条经营法则,其中两条与成本相关:

  投资并不比人类的任何商业活动更高大上,因而也就不会存在独一无二的秘诀。可以去问所有菜市场的商贩、早点摊的大爷、山区工厂的推销员、甲级写字楼电商公司的CEO......他们都会告诉你一个共同的秘诀:买得便宜,才能卖得便宜。投资与卖菜,没有本质区别。



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